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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54,390-0,02%58,42M10/05 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.49,030-0,14%1,95M10/05 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.122.771+0,40%2,54B10/05 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15.926,330-0,07%5,35B10/05 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48.133,440+0,38%2,54B10/05 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18.486,980-0,79%2,54B16/11 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.639.252+0,03%7,78B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.868,350-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2.062,370-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8.230,690-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.366,050-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2.044,470-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.344,680-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.389,720-0,07%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.46,120-0,09%5,35B10/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.201,800-0,27%3,76B10/05 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.211,330-0,27%3,76B10/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.133,250-0,33%3,76B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.709,370-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5.145,370-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3.718,740-0,08%5,35B10/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2.197,770-0,08%5,35B10/05 

Niederlande - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29,7000,00%795,85M10/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,520-0,16%736,13M10/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13,730-0,15%736,13M09/05 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14,270-0,21%328,62M10/05 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.346,740-0,22%306,87M09/05 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1.909,000-0,48%111,35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.23,6700,00%60,11M09/05 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18,810-0,32%49,59M10/05 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.551,340-0,36%43,59M09/05 

Ungarn - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.117.744-0,01%5,35B10/05 
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